目    录

　　第一部分    辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）概况

• 主要职责
• 机构设置

　　第二部分    辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）2018年度部门决算情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）2018年度部门决算表

　　一、2018年度收入支出决算总表

　　二、2018年度收入决算表

　　三、2018年度支出决算表

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分 辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）概况

　　一、主要职责

　　（一）通过报刊传媒宣传党的理论和路线方针政策，弘扬社会主义核心价值观；围绕省委、省政府中心工作，组织开展新闻宣传，为辽宁振兴发展营造良好舆论氛围。

　　（二）编辑出版中共辽宁省委机关报《辽宁日报》、中共辽宁省委机关刊物《共产党员》等报刊杂志。

　　（三）开展融媒体建设和运行相关工作，推进数字出版和媒体深度融合，推动相关文化产业发展。

　　（四）承担省委、省政府交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　纳入辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

　　第二部分 辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计526.55万元，包括：

　　1.财政拨款收入494.40万元，占收入总计的93.89%。其中：公共预算财政拨款收入494.4万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上年结转和结余32.15万元，占收入总计的6.11%。主要是其他支出等。

　　辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）为新整合的事业单位，无上年数据。

　　（二）支出总计327.74万元，包括：

　　1.基本支出206.34万元，占支出总计的62.96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出193.97万元，对个人和家庭的补助支出2.93万元，商品和服务支出9.45万。

　　2.项目支出121.4万元，占支出总计的37.04%。主要包括文化体育与传媒支出93.4万元和其他政府办公厅及相关机构事务支出28万元。

　　辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）为新整合的事业单位，无上年数据。

　　（三）年末结转和结余198.81万元。

　　主要是报刊集团为新整合的事业单位，预算划转后指标下达晚，2018年年底尚未支付的原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加166.66万元，增长518.38%。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2018年度财政拨款支出327.74万元，其中：基本支出206.34万元，项目支出121.40万元。报刊集团为新整合事业单位无上年数据。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的66.29%，其中：基本支出完成年初预算的41.74%，项目完成年初预算的24.56%。

　　（二）具体情况。

　　2018年度财政拨款支出327.74万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出97.04万元，占29.61%；文化体育与传媒支出129.35万元，占39.47%；社会保障和就业支出22.96万元，占7.01%；医疗卫生与计划生育支出11.8万元，占3.6%；住房保障支出11.8万元，占3.6%；其他支出54.79万元，占16.71%。

　　1.一般公共服务支出97.04万元，具体包括：

　　（1）事业运行69.04万元，主要是工资福利支出59.92万元和商品和服务支出9.12万元，完成年初预算的87.06%，决算数小于年初预算数的原因主要是报刊集团为新整合的事业单位，预算划转后指标下达晚。

　　（2）其他财政事务支出28万元，主要是商品和服务支出，完成年初预算的100%。

　　2.文化体育与传媒支出129.34万元，具体包括：

　　（1）其他新闻出版广播影视支出35.94万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的23.85%，决算数小于年初预算数的原因主要是报刊集团为新整合的事业单位，预算划转后指标下达晚。

　　（2）其他文化体育与传媒支出93.4万元，主要是其他商品额服务支出，完成年初预算的98.32%，决算数小于年初预算数的原因主要是报刊集团为新整合的事业单位，预算划转后指标下达晚。

　　3.社会保障和就业支出22.96万元，具体包括：

　　（1）事业单位离退休3.26万元，主要是商品和服务支出0.33万元和对个人和家庭补助支出2.93万元，完成年初预算的93.14%，决算数小于年初预算数的原因主要是报刊集团为新整合的事业单位，预算划转后指标下达晚。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费19.7万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的98.99%，决算数与年初预算数基本持平。

　　4.医疗卫生与计划生育支出11.8万元，包括：

　　事业单位医疗11.8万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的46.46%，决算数小于年初预算数的原因主要是报刊集团为新整合的事业单位，预算划转后指标下达晚。

　　5.住房保障支出11.8万元，具体包括：

　　住房公积金11.8万元，完成年初预算的99.16%。

　　6. 其他支出54.79万元. 主要是工资福利支出，完成年初预算的101.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出中包含上年结余数。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.73万元，完成年初预算的28.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是报刊集团为新整合的事业单位，预算划转后指标下达晚，2018年年底尚未支付。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.73万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是报刊集团为新整合的事业单位。

　　2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2018年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是报刊集团为新整合的事业单位。

　　3. 公务用车购置及运行费0.73万元，比上年增加0.12万元，增长19.67%，主要原因是报刊集团为新整合的事业单位，经查符合实际情况。

　　公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费0.73万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出206.3万元，其中：人员经费196.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费9.45万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）为新整合的事业单位，实行企业化管理，本项支出为零。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2018年辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我集团对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　18.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　19.其他新闻出版广播影视支出：反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视等方面的支出。

　　20.其他文化体育传媒支出：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

　　21.事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　22.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　23.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　24.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　25.其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　第四部分 辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）2018年度部门决算表